Cash Flow and Treasury Management

Training Cash Flow and Treasury Management

PENDAHULUAN

Training Cash Flow Management – Kompetensi cash flow management telah menjadi kata kunci bisnis saat ini. Kesalahan mengelola kas khususnya dan instrument likuid korporate umumnya telah menyebabkan banyak perusahaan tidak likuid dan akhirnya rugi dan bahkan akhirnya bangkrut. Realitas ini bukan hanya terjadi di Eropa, Amerika dan negara maju, tetapi secara khusus telah dan akan terjadi di Indonesia. Kesulitan mengelola kecukupan kas ditimbulkan lemahnya pengetahuan dalam proses bisnis, lemahnya pengetahuan akan perkembangan teknik dan metode serta model mengelola cash dan profitabilitas korporat secara efektif dan efisien. Dengan training ini risiko akan dapat dikurangi seoptimal mungkin.

Keberhasilan mengelola cash flow dan treasury management sangat ditentukan oleh kecakapan para manajer dan staf yang terkait dengan proses dan aktivitas finance, audit, marketing, HRD, operation, accounting serta budget. Jadi penyebab masalah bukan  hanya karena kelemahan finance and accounting, tetapi multi dimensi. Untuk itulah maka para manajer  sangat membutuhkan  training  sebagai modal penting mengelola departemen dan mempersiapkan pengembangan dirinya demi kemajuan karier sebelum promosi ke jenjang yang lebih tinggi. Keputusan proyek dan operasional lain memerlukan disiplin cash flow dan treasury management, juga mengatasi fraud atau kecurangan dalam organisasi. Kesalahan dalam cash flow dan treasury management  berakibat fatal  dalam kehidupan perusahaan  secara individu maupun korporat termasuk yang memiliki cabang di dalam maupun di luar negeri. Melalui training ini partisipan diperlengkapi dengan konsep baru, wawasan baru, disertai aplikasi praktisnya.

Manfaat Training Cash Flow and Treasury Management

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan.
  2. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas.
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada.
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas.
  5. Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas.
  6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing.
  7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas.

Materi Training Cash Flow and Treasury Management

  1. Memahami  konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management.
    • Role Treasury and Cash Management.
    • Profitabilitas vs. Liquiditas vs Leverage.
    • Cash Flow Cycle dan Cash Flow Driver.
  3. Analisa dan Pengendalian Arus Kas
    • Analisa Arus Kas dengan Analisa Rasio.
    • Cash Flow From Operation Analysis.
    • Menginterpretasi Hasil Analisa Arus Kas.
    • Threshold Controls and Analysis.
    • Pengendalian Arus Kas dengan Report.
  4. Menyusun Perencanaan Arus Kas.
    • Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas.
    • Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow.
    • Template Perencanaan Cash Flow.
    • Periodic Rolling Forecast.
    • Short term planning.
  5. Cash and Liquidity Management.
    • Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash.
    • Managing Liquidity Surpluses.
    • Managing Liquidity Shortages.
  6. Strategic Cash Management.
  7. Mencegah Kecurangan Kas.
    • Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    • Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme.
    • Teknik Pencegahan Kecurangan  Cash.
  8. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk.
    • Treasury Risks.
    • Foreign Exchange And Interest Rate Exposure.
    • Forward Hedge& Money Market Hedge.
    • Currency and Interest Swap.
    • Option and Future.
    • Operation Strategies.
  9. Investasi, Financing, and Borrowing.
    • Debt Capacity.
    • Investing Excess Cash.
    • Borrowing For Cash Shortfalls.
    • Financing.
  10. Managing Treasury Department.
    • Internal Controls.
    • Centralize or Decentralize Treasury.
    • Bank Relations.
    • Performance Measurement.
    • Treasury System.

Metode

Penjelasan dan diskusi konsep cash flow dan Treasury Management, Dialog konsep dan problem cash dan treasury management, Pembahasan contoh-contoh cash dan treasury management, Diskusi kasus, Presentasi dan pembahasan, dan Q and A.

Sasaran Peserta

Staf senior dan manajer di bidang accounting dan finance, treasury, audit, dan risk management yang ingin lebih professional dan meningkatkan keahlian dalam konsep dan aplikasi cash flow dan treasury management.

 

Informasi Jadwal Pelatihan di Indonesia

JADWAL TRAINING / PELATIHAN / DIKLAT / SEMINAR / WORKSHOP / BIMTEK 2016 – TERBARU BULAN JANUARI – FEBRUARI – MARET – APRIL – MEI – JUNI – JULI – AGUSTUS – SEPTEMBER – OKTOBER – NOVEMBER – DESEMBER 2017 Informasi Jadwal Pelatihan 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | di Yogyakarta, Jakarta, Bandung, Bogor, Surabaya, Malang, Bali, Lombok, Balikpapan, Makassar, Medan, Batam, Riau, Pontianak, Semarang, Solo, Manado, dan Kota-kota lainnya